市场聚焦业绩主线！
今日（7月2日）盘中，多只业绩预增的股票再度获得资金追捧。截至券商中国记者发稿，益生股份开盘10分钟10%涨停，封单超12万手。雷赛智能一字涨停，永太科技、韶能股份、优彩资源等10%涨停，三瑞智能盘中也一度触及20%涨停，金力永磁、永太科技等纷纷大涨。
有机构指出，7月市场进入半年报预告披露窗口期，行情逻辑将逐步向业绩兑现切换。具备业绩支撑的标的有望获得资金青睐，而高位纯概念且缺乏业绩基础的个股则面临回调压力。同时，需关注纳斯达克科技股高位波动对A股TMT板块的映射传导风险。
业绩预增股集体大涨
进入7月份，市场重回业绩主线博弈窗口。7月2日，多家业绩预增的A股公司股价大涨。截至券商中国记者发稿，雷赛智能、优彩资源、益生股份、韶能股份、永太科技等涨停，三瑞智能涨超16%，金力永磁涨超7%。其中，益生股份、韶能股份均为2连板。上述公司日前均发布了半年报业绩预增公告。
雷赛智能7月1日晚公告，公司预计2026年上半年归母净利润为1.84亿元至1.96亿元，同比增长55%—65%。报告期内，下游智能制造的自动化设备市场环境有所回暖，劳动人口总体趋降、下游需求逐步恢复，公司业务订单情况有较大好转，叠加公司持续加大对重点战略性行业以及新兴业务领域的市场开拓力度，相关业务收入贡献逐步提升，对整体业绩形成积极带动。
雷赛智能称，报告期，公司预计实现营业收入13.83亿元—14.23亿元，比上年同期增长38%—42%。其中，第二季度营业收入比上年同期增长42%—48%。
三瑞智能7月1日晚间公告，公司预计上半年实现归母净利润2.43亿元至3.03亿元，比上年同期增长51.63%—89.07%。报告期内，公司所处的无人机动力系统和机器人动力系统行业保持向好态势，下游市场的持续拓展及行业整体规模的不断扩张，极大有效地释放动力系统的需求，为公司业绩增长提供坚实支撑。
同日晚间，优彩资源公告，公司预计上半年实现归母净利润7000万元至9000万元，同比增长72.8%—122.17%。报告期内，公司净利润增长主要受益于上游原材料价格上涨传导，相关产品毛利率提升。同时，公司以效益为导向，优化运营管理、加强市场拓展和研发投入，可转债募投项目效益亦逐步释放，公司整体盈利能力持续增强。
金力永磁7月1日晚间也发布了2026年半年度业绩预告，公司预计上半年归母净利润为4亿元至4.6亿元，同比增长31.17%—50.84%。报告期内，公司在新能源汽车及汽车零部件领域，营收同比增长约30%；在机器人及工业伺服电机领域，营收同比增长约90%，具身机器人电机转子产品已有小批量交付。
韶能股份、益生股份、永太科技的业绩预告在6月30日晚间披露。其中，永太科技预计上半年归母净利润为2.65亿元至3.3亿元，同比增长350.68%—461.22%。报告期内，受益于新能源汽车及储能市场需求的快速增长，公司六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、碳酸亚乙烯酯（VC）及电解液等锂电材料类核心产品销量与价格均同比提升；同时，2025年底新投产的5000吨/年的VC产能亦稳步释放。
益生股份预计上半年归母净利润为2.7亿元至3亿元，同比增长4286.61%—4774.01%。公司上半年业绩大幅增长，主要系白羽肉鸡行业景气度上行，公司主营的白羽肉鸡业务量价齐升，整体盈利水平实现显著增长所致。
韶能股份预计上半年归母净利润为1.55亿元至1.95亿元，同比增长61.62%—103.33%。报告期内，公司清洁可再生能源业务通过开展“开源节流”各项工作，促使经营成果同比大幅增长。目前公司持续推进源网荷储一体化业务，拟通过拓展绿电、储能、售电业务，以绿电支撑算力发展，促进韶关算电集群高质量发展，下半年加快推进源网荷储具体项目落地，为未来能源业务增长打下基础。
机构：半年报业绩将为当下市场主线
中金公司最新发布的研报指出，5月中旬市场开始震荡调整，6月初后显现修复，但离前期高点仍有距离。行业方面，在热点主题累计涨幅与拥挤度都偏高的状态下，近期风格再平衡关注度有所抬升。从海外环境看，霍尔木兹海峡通航后，原油供应扰动缓解，WTI原油降至约70美元/桶，对全球通胀的推升压力已经明显减弱，但美联储主席沃什的货币政策立场仍阶段性影响投资者对美国货币政策的预期。
从内部环境看，A股市场即将进入半年报期，7—8月较好的半年报业绩预计能对指数带来一定支撑，前期震荡整理、风格快速轮动现象可能已经处于尾声阶段。中金公司认为，半年报业绩将逐步成为投资主线。
银河证券指出，随着美联储沃什首秀的“战略模糊”落地、美伊协议达成后霍尔木兹海峡恢复通行的预期逐步消化，地缘政治对市场的扰动从冲击型降级为跟踪型，此前压制市场的宏观不确定性正在下降。进入7月，随着不确定性下降，资金开始重新评估，市场对AI产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告，市场将从主题炒作转向业绩验证。同时，随着中央政治局会议（通常于7月下旬召开）临近，市场对政策定调关注度提升。
一方面，市场可能经历震荡调整，等待半年报业绩验证。高股息资产阶段性回归，科技板块内部去伪存真。另一方面，“六网”作为新基建与传统基建的交汇点，有望成为承接“AI产业趋势”与“稳增长”预期的桥梁。
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